自2011年上半年以来,由于投资成本上升、融资难度加大,加上受国际金融经济大环境的影响,江西乃至全国的一些高速公路建设项目有感资金紧张,甚至面临着“断炊”的危险。吉莲项目办通过多措并举,化险为夷,项目建设资金一直确保满足工程施工需要。
首先,积极争取上级主管部门的大力支持。在吉莲高速公路建设项目获得国家发改委批复前,江西省交通运输厅、江西省高速集团公司就开始积极筹划银团贷款,与银团就具体贷款细节达成一致意见。项目开工后,有家银行打算退出银团贷款,项目办立即请求省高速集团强力支持,在取得牵头银行的配合下,经过省高速集团多方联系与艰苦谈判,最终引入上海进出口银行加入,及时弥补了资金缺口,为确保项目建设资金打下了坚实基础。
其次,积极推行项目资金归集,提高项目建设资金使用效益。所谓资金归集,就是项目办将吉莲参建单位指定账户上的现金,归集到项目办指定的账户上,资金权属与既得利益都不变,各单位仍可正常使用资金。多余的现金被归集后,积涓涓细流成强大的“资金池”,不仅降低了业务手续费用,有利于项目办对各参建单位的资金实现统一规范管理,而且大大提高了吉莲项目资金整体支付能力。
第三,积极加强资金管理。一是加强资金预算管理。项目办将与各单位往来资金纳入预算管理,发挥了暂时性保证金等款项的效益,推迟了相关贷款取得的时间,获取了资金的时间价值;二是加强存放资金管理。项目办在相关银行办理协定存款,使利息收入增加162%,发挥了存放资金的效益;三是加强资金监督管理。项目办与银行、参建单位签订了三方监管协议,定期进行监督检查,严格按程序支付,做到不迟付,不早付,不办理任何形式的工程借款,有效规避了资金支付的风险;四是加强资金使用管理。项目办将基建临时供电专线与项目建成后的永久供电线路建设合二为一,并以竞价方式择优挑选施工队伍,避免了重复建设,减少了施工费用。此举得到了江西省重点办的充分肯定。为了控制建安成本,项目办严格控制工程变更,确实需要变更的,必须进行充分的设计优化。为了控制好管理费用,项目办完善内部审批程序,严格控制车辆购置及使用等费用的开支。








