证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2013-011
中国神华能源股份有限公司
变更募集资金投资项目公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]304号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2007]185号文批准，2007年9月，中国神华能源股份有限公司以36.99元/股的价格发行18亿股A股并于2007年10月9日在上海证券交易所上市，募集资金总额为6,658,200万元。上述募集资金将主要用于以下三个方面：煤炭、电力及运输系统的投资、更新，战略性资产的收购，补充公司运营资金及一般商业用途。
原项目名称：拟变更的募集资金投资项目为第一大类煤炭、电力及运输系统的投资、更新中涉及的黄骅港翻车机完善工程、河北三河电厂二期工程及辽宁绥中电厂二期工程。
新项目名称，投资总金额：募集资金用途拟变更为建设重庆神华万州电厂新建工程项目，新项目投资总金额约为78亿元。
变更募集资金投向的金额：合计102,438万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：重庆万州电厂项目一期预计投产并产生收益时间为2015年3月。
一、 变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]304号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2007]185号文批准，2007年9月，本公司以36.99元/股的价格发行18亿股A股并于2007年10月9日在上海证券交易所上市，募集资金总额为6,658,200万元。扣除发行费用后，该次A股发行募集资金净额为6,598,838万元。上述募集资金于2007年9月28日到账后，已经毕马威华振会计师事务所对该次A股发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了KPMG-ACR N0.0030号验资报告。根据本公司A股招股说明书的披露，上述募集资金主要用于以下三个方面：煤炭、电力及运输系统的投资、更新，战略性资产的收购，补充公司运营资金及一般商业用途。
本次拟变更部分A股募集资金投向涉及的项目名称、承诺投入募集资金金额、已投入募集资金金额及剩余募集资金金额具体情况如下表所列：
单位：万元
项目名称
承诺投入募集资金金额
已投入募集资金金额
剩余募集资金金额
黄骅港翻车机完善工程
4,426
0
4,426
河北三河电厂二期工程
31,602
0
31,602
辽宁绥中电厂二期工程
87,482
21,072.36
66,409.64
合计
123,510
21,072.36
102,438
上述项目涉及变更募集资金投向的总额为102,438万元，占公司A股募集资金总额的1.55%。本公司拟将上述102,438万元募集资金用于建设重庆万州电厂项目，即用于向本公司全资子公司神华神东电力有限责任公司增资，并由神东电力公司进一步向其全资子公司神华神东电力重庆万州港电有限责任公司增资，作为建设重庆万州电厂项目的资本金。根据上市地上市规则，神东电力公司与万州港电公司不构成本公司关联方，本次募集资金用途变更不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
黄骅港翻车机完善工程
黄骅港翻车机完善工程于2006年取得冀发改交通备字[2006]58号备案文件，项目建设单位为神华黄骅港务有限责任公司。本项目总投资为48,065万元，其中拟投入募集资金4,426万元，开工时间为2006年1月，计划2007年年底前完成，目前项目已经完工。
因本公司与河北省建设投资公司就如何向黄骅港务公司注入资本金问题未能协商达成一致，故而募集资金尚未使用，项目建设所需资金来源于自筹资金。截至目前，本项目使用募集资金0万元，剩余募集资金金额4,426万元，鉴于项目已经完工，剩余募集资金拟变更为其他用途。
河北三河电厂二期工程
河北三河电厂二期工程于2006年取得发改能源[2006]97号核准文件，项目的建设单位原定由本公司、北京能源投资公司和河北省建设投资公司分别按照55%、30%和15%的比例出资设立。本项目总投资为287,288万元，其中拟使用募集资金金额31,602万元。本项目已经完工，两台机组于2007年底至2008年上半年分别投产。
本项目开工后，项目的建设单位确定为“三河发电有限责任公司”，与原定计划相比有所调整。“三河发电有限责任公司”是由神华国华国际电力股份有限公司、北京能源投资公司和河北省建设投资公司按照55%、30%和15%的比例合资的公司，其中国华国际是本公司的控股子公司。本次调整后，本公司对河北三河电厂二期工程的项目建设单位从直接控股改为间接控股，因与国华国际其他股东无法达成一致，募集资金无法逐级出资注入河北三河电厂二期工程，该项目最终通过银行贷款建设完成。截至目前，本项目实际使用募集资金0万元，剩余募集资金金额31,602万元，拟变更为其他用途。
辽宁绥中电厂二期工程
辽宁绥中电厂二期工程于2008年3月14日取得发改能源2008[672]号《国家发展改革委关于辽宁绥中电厂二期工程项目核准的批复》。项目建设单位为绥中发电有限责任公司。本项目总投资为874,819万元，其中拟使用募集资金金额87,482万元。本项目于2008年开工建设，于2010年投入试运行。
因本公司将直接控股的绥中发电公司的部分股权注入国华国际，直接持有绥中发电公司的股权从65%减少至15%，所以本公司拨付了募集资金21,072.36万元用于直接控股15%部分的增资。同样因与国华国际其他股东无法达成一致，剩余募集资金无法逐级出资注入本项目，本项目已经通过自筹资金建设完成，项目剩余募集资金66,409.64万元，拟变更为其他用途。
三、新项目的具体内容
截至目前，本公司涉及变更募集资金投向的总额为102,438万元，本公司拟将上述募集资金用于重庆万州电厂项目。重庆万州电厂项目具体情况如下：
项目基本情况
